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冯明远、赵诣、睿远纷纷下场调研行业大佬们在关注啥？

来源：生活好品牌时间：2021年01月22日 21:40

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　　冯明远、赵诣、睿远纷纷下场调研，行业大佬们在关注啥？

　　来源：资事堂

　　前有新基金发行火爆，后有四季度报告接连出炉，公募基金市场这一周以来热闹不断，各路大神的最新动向也纷纷曝光。除了新基金发行和季报数据，调研动向也是投资者关注明星基金经理的重要方面。

　　本周（1月18日至1月22日），就有好几位明星基金经理“出山”调研，包括去年的公募冠军赵诣，信达澳银的“科技一哥”冯明远以及睿远基金的赵枫、朱璘等。

　　具体来说，赵诣和睿远基金不约而同的选择了新能源产业链中电解液细分行业的新宙邦，而“科技股猎手”冯明远则关注了一家肥业公司新洋丰。

　　明星公募、公募冠军扎堆调研

　　据Wind统计数据显示，1月18日至1月22日，机构调研榜单中，有240家机构“扎堆”调研新宙邦，该公司也由此成为期间最受关注的标的。

　　在调研者名单中包括在去年全面扎堆新能源汽车和光伏产业链等高估值品种，成功拿下公募冠军的农银汇理赵诣和明星公募睿远基金的赵枫、钟明、朱璘。

　　▼ 图：新宙邦1月19日部分调研者名单

　　公开信息显示，新宙邦是一家专业从事新型电子化学品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液。

　　在调研记录中，机构对公司关心的问题主要集中在电解液重要原材料价格变化带来的影响，以及公司未来战略规划上。

　　对此，新宙邦回复称，目前价格是合理的，预计未来不会有太大的涨幅。同时，由于公司与上下游均建立了良好的合作关系，上游材料价格上涨对公司毛利率影响有限。同时，公司规划的几个增产、创新项目都在稳步推进，但由于国内外的疫情影响，存在不确定性和一定风险。

　　实际上，在赵诣等人去调研的前一周，新宙邦在二级市场上的表现并不理想，开年至1月15日，公司股价跌幅达到15.37%，在1月4日新能源产业链普涨的当天，虽然股价突破了百元/股，但随后就迅速回落。

　　不过1月18日至1月22日，新宙邦表现强势，5个交易日股价涨幅为10.64%，最高价达到98.45元/股。

　　“科技股猎手”调研肥业公司

　　如果说靠投资新能源产业“发家”的赵诣关注新宙邦还有理可循，一直以科技投资领域的“重量级人物”亮相的冯明远出现在新洋丰的调研名单中则显得有些“突兀”。

　　▼ 图：新洋丰1月19日部分调研者名单

　　开信息显示，新洋丰原本是一家纺织服装为主导产业的公司，2014年主营业务变更为磷复肥的研发、生产和销售。近些年又研发推出了许多新型复合肥料。

　　在调研记录中，机构对公司关心的问题主要集中在疫情中公司业绩快速恢复的情况、未来市占率、行业竞争优势等基本面方向上。

　　对此，新洋丰回复称，公司自身的成长逻辑，加上主粮价格走高推动的行业整体景气度提升使公司业绩快速复苏。市占率方面，公司目前的销售规模、资金实力、经销商资源等都在业内全面领先，未来市占率有望15%到20%迈进。同时，目前公司主推的新型肥料是大型复合肥企业，尤其是龙头企业竞逐的市场，小型复合肥难以分一杯羹。

　　二级市场上，新洋丰开年以来表现强势，从1月4日截至1月22日，公司股价涨幅为12.56%，最高价为19.3元/股。

　　调研目标与四季报展望一致

　　其实，上述基金经理的调研动向，在最新披露的四季报中都可以寻找到踪迹。

　　在赵诣的代表作之一“农银汇理新能源主题”中，新宙邦一直位于十大重仓股之列，据2020年四季报显示，该股位于第8大重仓股，占基金净值比为5.34%。

　　而陈光明旗下备受关注的明星基金经理傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值，也在四季度新增了新宙邦为十大重仓股之一。对于个股的选择，基金经理在季报中表示，主要选择的是行业景气度较高、疫情影响下全球竞争力进一步增强、市占率进一步提升、客户粘性度进一步提高的领军企业。

　　冯明远在四季度更是大幅减仓了新能源、电子等科技标的。据四季报显示，从被减持的重仓股来看，不少都属于电子板块，如立讯精密、江海股份等。此外，冯明远还在季报中表示，在四季度减持了部分新能源、军工板块持仓。

　　而减持的前十大重仓由半导体、新兴产业中的部分中小市值公司、以及部分传统周期产业相关公司补位。冯明远在季报中表示，当前市场中蓝筹大市值公司估值较高，希望在中小市值公司以及传统产业中寻找更好的投资机会。

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